【betway体育app】资本疑弃守苏宁电器,泰达宏利

2019-09-19 19:57栏目:股票基金
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  4月25日以来,以基金为首的主力机构净卖出海信[微博]电器逾5亿元,约有20只基金逢高逃离该股

  ■ 本报记者 赵学毅

  ■本报记者 赵学毅

  近两周,苏宁电器(微博)上演了一场“悲壮”的股价“跳崖”秀,短短10个交易日累计下跌21.63%,成为《证券日报》基金周刊重点跟踪观察的130只重仓股(17只股票的基金持仓占流通股本比例超过20%,113只股票的基金持股市值超过10亿元)中跌幅最深的股票,且股价创出2008年11月25日以来的新低。近10个交易日,以基金为首的主力机构净卖出4.57亿元。

  “11个交易日深跌超过20%,一季度净利润同比大增56.15%的海信电器最近怎么了?是不是机构资金在出货?”山东某投资者致电《证券日报》基金新闻部记者想了解一二。

  据同花顺iFinD最新统计,该股自4月以来就进入下跌通道,二季度以来股价累计下跌33.91%,同样居重仓股跌幅榜首位。目前33家基金公司旗下的54只基金重仓持有苏宁电器,二季度以来的深跌,令重仓基金合计浮亏超过20亿元。其中,第一重仓基金公司富国基金则是逆市加仓,旗下三只重仓基金4.5亿元的持股市值化为泡影;与此同时,三只基金回报率排名均处于后同类基金1/3。

  记者注意到,在《证券日报》重点跟踪的130只基金重仓样本股中,自4月份以来海信电器居跌幅榜首位,尤其是4月25日以来,海信电器更是狂跌21.22%。这令一季度扎堆新进该股的泰达宏利系6只基金有点措手不及,刚刚产生的浮盈在11天里几乎损失殆尽。

  “苏宁电器这轮大跌启动时间,正是上半年业绩预降公告披露的第一个交易日,其实,该公司业绩已经连续4个季度低于预期。近几日,包括瑞银证券、高华证券、平安证券(微博)、中金公司等在内的证券公司,纷纷下跌该股评级,更是令机构持股信心大减。”北京一零售业分析师对《证券日报》基金周刊表示,“二季度基金整体减持超两成,而采取按兵不动甚至逆市增持的基金自然落得‘热脸贴冷屁股’的结局。”

  正如投资者所料,有数据显示,机构资金开始大面积撤退海信电器。来自指南针机构密码的最新数据显示,4月25日至5月14日,以基金为首的主力机构净卖出海信电器超过5亿元。若以今年一季度末基金持股量及海信电器3月底收盘价推算,约有20只基金逢高逃离该股。

  股价创44个月新低

  “海信电器的这轮下跌有三大原因,但超过20%的跌幅,的确有些反映过度。”北京一家电业分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,“低价加平台整合,乐视网颠覆了传统电视业的上市公司;公司高管的减持成为海信电器这轮下跌的导火索;当然,机构资金的撤退更是让海信电器釜底抽薪。”

  基金或集中撤军

  海信电器11天狂跌21%

  7月27日,苏宁电器报6.34元,下跌1.09%,这一股价创出了2008年11月25日以来44个月的新低;与此同时,该股成交量为5577.76万股,为当日深市成交量最大个股。《证券日报》基金周刊记者注意到,二季度以来在该股股价下跌的同时,以基金为首的主力机构仓位不断下降,大有集结撤军的态势。

  截至5月14日收盘,海信电器4月25日以来的11个交易日里累计下跌21.22%,远远跑输同期大盘,并领跌《证券日报》基金新闻部重点跟踪的130只基金重仓样本股。其中,4月25日下跌6.22%,5月2日下跌6.47%,5月8日下跌8.06%。而在今年一季度,该股强势上攻,累计上涨25.91%,成为基金重仓股中的佼佼者。4月以来,该股冲高回落,且在4月24日上涨9.92%至16.73元,股价创出了历史新高,此后,便是持续的下跌。

  指南针机构密码数据显示,截至7月27日,4月以来该股累计下跌33.91%,熊冠基金重仓股;以基金为首的主力机构净卖出该股19.05亿元,仓位由一季度末的28.50%下降至24.14%。

  之所以海信电器的这轮下跌让投资者难以接受,是因为海信电器一季度优良的业绩。公司一季报披露,公司主营收入及净利润同比实现双增长,增幅分别为35.83%、56.15%。

  具体来看,4月份,苏宁电器股价涨1.23%,但有1.57亿元机构资金净卖出该股,其中月度买入额73.52亿元,卖出额75.09亿元;5月份,苏宁电器股价跌5.64%,期间有9.55亿元机构资金净卖出该股,其中月度买入额66.20亿元,卖出额75.76亿元;6月份,苏宁电器股价跌8.41%,期间有2.15亿元机构资金净卖出该股,其中月度买入额32.16亿元,卖出额34.32亿元。显然,在二季度,苏宁电器的持续下跌,令机构资金不敢恋战,纷纷抛售手中筹码。

  而公司高管的减持成为海信电器这轮下跌的导火索。据公司公告,4月24日,3位公司高管合计卖出36.295万股;4月25日再有一高管卖出0.97万股;5月6日,另有一高管卖出3.05万股。

  基金二季报重仓数据也印证了大批基金已在第二季度减持苏宁电器:2012年一季度末时,80只持有苏宁电器8.28亿股,到二季度末只有54只基金重仓持有苏宁电器,持股量仅6.42亿股,持股量缩减22.37%。

  机构减筹超过5亿元

  进入7月份,苏宁电器更是破位下行,截至7月27日,月内跌幅24.43%,以基金为首的主力机构更是快速逃离。20个交易日机构买入额45.56亿元,卖出额52.30亿元,净卖出该股5.74亿元。

  海信电器股价的冲高回落,令持股机构第一时间想到了“落袋为安”。

  尤其是7月14日公布2012年中报业绩修正预告称,公司归属上市公司母公司净利润比上年同期下降20%-30%(一季报曾预告净利润同比变动幅度在-10%—5%之间)。业绩变脸,再度打击机构持股信心,近10个交易日累计下跌21.63%,以基金为首的主力机构净卖出4.57亿元,相当于有37只基金全部撤离(按一季末持股量及7月13日收盘价估算),占持该股基金数量的68.52%。

  来自指南针机构密码数据显示,4月25日以来的11个交易日里,以基金为首的主力机构净卖出海信电器5.09亿元,买入额、卖出额分别为38.02亿元、43.11亿元;机构持股仓位由4月24日的44.14%减仓至41.53%,仓位下降2.61个百分点。

  坚定持有

  明细数据显示,4月25日,海信电器的机构筹码已经出现松动,当天股价下跌6.22%,机构当天净卖出4352.38万元,买入额、卖出额分别为2.26亿元、2.70亿元。而进入5月份,小长假也并未为海信电器的二级市场股价带来喜庆。

  富国基金浮亏4.5亿元

  《证券日报》基金新闻部记者还注意到,海信电器5月8日大跌,机构随之疯狂出货,公开交易信息显示,4家机构席位合计卖出2.12亿元,海通证券国际部席位也卖出5036万元。相对于卖方的集中抛售,买入金额最多是一家游资“敢死队”席位,光大证券北京月坛北街营业部买入3653万元;买2至买4均为机构席位,合计买入8825万元。

  《证券日报》基金周刊记者注意到,在二季度基金整体减仓的时候,富国基金却采取了按兵不动甚至逆市增持的策略。

  泰达宏利新进基金“闪退”

  基金二季报数据显示,33家基金公司旗下的54只基金重仓持有苏宁电器,其中富国基金旗下三只股基合计以14354.44万股的持股量,成为第一大重仓基金公司,三只基金中有两只持仓未发生变化,一只为增仓。富国天益价值股票、富国天博创新股票二季度分别持股6653.52万股、5000.00万股,而富国天合稳健股票增持761.18万股至2700.92万股,三只基金二季度末的持股市值分别为5.58亿元、4.20亿元、2.27亿元。富国基金持该股市值12.05亿元,几乎是第二名易方达基金(微博)的两倍(易方达旗下两基金合计持股市值6.3亿元)。

  2013年基金一季报显示,海信电器共有31只基金重仓持有,持股总数25556.67万股,总持仓占流通盘比例19.53%,持股总市值为32.53亿元。若今年以来未调仓,按4月24日收盘价估算,31只基金持该股总市值已经达到42.76亿元,与一季度末相比,持股市值增加了10.22亿元。随着4月25日以来的下跌,按5月14日13.18元的收盘价估算,31只基金持该股最新总市值为33.68亿元,11个交易日基金持股市值蒸发掉9.08亿元。

  苏宁电器的大跌令重仓基金持股市值迅速蒸发。若按二季度平均股价9.46元估算,54只基金持股市值60.78亿元,时至7月27日,持股市值40.43亿元。不到4个月时间,基金因持有苏宁电器浮亏20.05亿元。第一重仓基金公司富国基金,旗下三只基金二季度合计持股市值13.58亿元,时至7月27日,持股市值9.10亿元,富国基金因持有苏宁电器浮亏4.48亿元。

  在海信电器的31只重仓基金中,泰达宏利基金、富国基金旗下均有7只基金,其中泰达宏利基金旗下有6只基金为新进,成为扎堆新进该股最明显的基金公司。海信电器的冲高回落,令重仓基金账面浮盈下降,并令12只持仓基金净值也呈现出冲高回落的态势。

  与此同时,苏宁电器的大跌已影响到重仓基金的业绩表现。据观察,富国天博创新股票持股市值占该基金净值比6.57%,该基金7月以来回报率-7.31%,据同类基金业绩榜单倒数第一名;富国天合稳健股票持股市值占该基金净值比8.75%,为重仓基金中的最高比例,该基金7月以来回报率-6.77%,据同类基金业绩榜单倒数第四名;富国天益价值股票持股市值占该基金净值比6.78%,该基金7月以来回报率-4.26%,据同类基金业绩榜单倒数第68名(后1/5区域)。二季度以来,三只基金无一能取得正回报,富国天合稳健股票、富国天博创新股票同期净值下跌5.88%、5.12%,分别倒数第15名、24名,富国天益价值股票业绩排名同样落后至后1/3。

  从基金公司的角度看,泰达宏利基金、富国基金公司旗下均有7只基金重仓海信电器(泰达宏利系6基金、富国系5基金均为主动管理型偏股基金),其中,泰达宏利基金旗下有6只基金为新进,成为扎堆新进该股最明显的基金公司。

  “苏宁电器股价下滑与基金公司主动减持密切相关,二季度基金整体减持超两成,而采取按兵不动甚至逆市增持的基金自然落得‘热脸贴冷屁股’的结局。”北京一零售业分析师对《证券日报》基金周刊表示,“业绩变脸再加上连续4个季度低于预期,基金持股信心无法维系,苏宁电器扭转业绩败局之时,或许就是赢得基金回头之日。”

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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